Resúmenes del juego del día de FX: del 29 de mayo al 1 de junio de 2023

Fue una semana fuerte para nuestros estrategas de FX, ya que es probable que tres de los cinco escenarios de precios estén a nuestro favor, incluido un movimiento brusco a la baja esperado en AUDUSD.

¡Vea nuestros breves resúmenes y háganos saber cómo le ha ido esta semana en la sección de comentarios a continuación!

Configuración de Forex de la semana: disminución de la tendencia del EUR/USD antes de los informes del IPC y las NFP

Gráfico diario de divisas EUR/USD en TV

El lunes, detectamos un desarrollo a más largo plazo en EUR/USD, ya que volvió a probar una línea de tendencia clave en el gráfico diario antes de posibles catalizadores tanto de la zona euro como de EE. UU.

Somos pesimistas con el dólar sobre la posibilidad de una toma de ganancias a partir de entonces, pero también estábamos abiertos a la idea de que el próximo movimiento fuera del área técnica clave probablemente sea impulsado por los últimos datos del IPC de la zona euro y el índice de precios al consumidor de EE. UU. -informe de ganancias agricultura dependería.

Desafortunadamente, los catalizadores de esta semana no detuvieron el impulso a largo plazo, ya que los operadores de USD no lograron ponerse de acuerdo en una dirección e intentaron reforzar el sentimiento de riesgo (gracias a la probable evitación de un incumplimiento de pago de la deuda de EE. UU.), débil encuesta económica de EE. UU. datos y compensar los datos sólidos Las cifras de empleo y la retórica de los funcionarios de la Fed sobre una posible subida de tipos se están 'saltando' en junio.

Los datos del IPC de la zona euro llegaron más débiles de lo esperado, junto con otra ronda de datos débiles del PMI de la zona euro para ejercer presión sobre el euro. Esto eventualmente podría conducir a una ruptura bajista prolongada en el gráfico diario anterior, ya que los operadores de USD se enfocan en la idea de que las cifras de empleo en EE. UU. más fuertes de lo esperado en mayo podrían conducir a más aumentos de tasas por parte de la Reserva Federal.

AUD/JPY: martes – 30 de mayo de 2023

AUDJPY gráfico de forex de 2 horas en TV

El martes, AUD/JPY saltó a la parte superior de la lista de vigilancia ya que la estrecha consolidación en un patrón de triángulo ascendente fue una gran configuración para observar antes de los datos del IPC de Australia.

Buscamos una ruptura bajista del triángulo durante/después de la publicación del IPC para atraer potencialmente a más vendedores técnicos y algunos vendedores fundamentales del dólar australiano si las cifras del IPC estaban por debajo de las expectativas, como ha sido el caso de las últimas tres publicaciones.

AUDJPY en realidad cayó poco después de que lo pusiéramos en la lista de vigilancia, probablemente impulsado por un sentimiento más amplio de aversión al riesgo durante la sesión de EE. UU. del martes. La razón de esto probablemente fue la incertidumbre sobre si la nueva ley de límite de deuda realmente se aprobaría, ya que a principios de la semana hubo fuertes opositores al acuerdo.

Los bajistas AUDJPY luego recibieron otro impulso en la siguiente sesión de Asia después de que los operadores ignoraron los datos del IPC australiano mejores de lo esperado y se centraron en la sorprendente debilidad en la lectura reciente del PMI manufacturero de China.

De todos modos, nuestras expectativas de precio para AUDJPY se mantuvieron bien cuando el par rompió el triángulo y alcanzó nuestro primer objetivo mínimo en S1 Pivot (90.78) e incluso cayó a 90.27 antes de tocar fondo.

AUD/USD: martes – 30 de mayo de 2023

Gráfico de divisas de 2 horas de AUD/USD por TV

Además de nuestra estrategia AUD/JPY anterior, también hemos estado atentos al AUD/USD por posibles caídas antes del evento del IPC australiano.

El par ya estaba probando la parte superior de un canal a corto plazo, así como el área del punto de pivote R1, una configuración que discutimos que tenía el potencial de atraer alcistas técnicos del USD, así como jugadores fundamentales que buscaban vender en corto los datos del IPC australiano australiano.

Esto funcionó bastante bien ya que el mercado no logró romper la parte superior del canal dos veces, lo que también les dio a los vendedores dos oportunidades para obtener ganancias sólidas a corto plazo antes del cambio de mes.

Como se mencionó anteriormente, el IPC de Australia resultó mejor de lo esperado, pero al igual que en publicaciones anteriores, el índice australiano cayó, no obstante, en gran parte debido a la lectura del PMI sorprendentemente débil de China, que empujó el sentimiento general de riesgo hacia la aversión durante la sesión (lo que debería probablemente también beneficie al USD). el camino).

Este fue un movimiento bastante grande en la semana, así que felicitaciones si pudo dominar esta estrategia y obtener los puntos.

EUR/JPY: miércoles – 31 de mayo de 2023

Gráfico de divisas EUR/JPY de 2 horas por TV

El EUR/JPY superó un patrón gráfico de libro de texto el miércoles, impulsado por una combinación de aversión al riesgo más amplia y fortaleza del yen. Es probable que la medida se deba a datos del PMI de China más débiles de lo esperado y a una reunión no programada de funcionarios financieros japoneses, que perturbó a los mercados. Pensamos que la configuración podría atraer potencialmente a más vendedores, especialmente si el IPC flash de la Eurozona está por debajo de las expectativas.

Bueno, no solo los datos del IPC de la zona euro fueron más débiles, sino que los PMI de la zona euro también apuntaban a una contracción continua, lo que probablemente generaría una presión adicional de venta del euro por parte de los algoritmos de noticias y los comerciantes de fondos.

Este movimiento a la baja no duró mucho ya que el sentimiento de riesgo más amplio cambió el miércoles, posiblemente como resultado del creciente optimismo de que EE. UU. evitará un incumplimiento de pago de la deuda y posiblemente en respuesta a los discursos del miércoles de los miembros de la Reserva Federal que sugirieron que esto sugería que la Fed podría saltarse una deuda. llamada en la próxima reunión de junio.

Desde el momento de la publicación hasta el cambio general en el sentimiento de riesgo, EUR/JPY logró caer alrededor de 100 pips; Felicitaciones si fue capaz de hacer pips intradiarios rápidos en este movimiento.

AUD/JPY: jueves – 1 de junio de 2023

AUDJPY gráfico de forex de 2 horas en TV

El jueves, volvimos al par AUD/JPY que se derrumbó por esperanzas y alcanzó el piso objetivo del martes alrededor de 90.78. Los vendedores en realidad bajaron el par hasta 90,27 antes de que los compradores subieran y llevaran el par por encima del área de pivote S1 y el área de retroceso de Fibonacci del 38% de esta caída de 92,05 a 90 durante la sesión, 24 trajo.

En el momento de la publicación, asumimos que los promedios móviles decrecientes podrían atraer a vendedores técnicos que observan la posible nueva tendencia a la baja. Sin embargo, reconocimos el riesgo de un nuevo repunte alcista gracias a los optimistas datos del PMI manufacturero chino Caixin publicados anteriormente en la sesión en EE.

Vimos un breve intento por parte de los bajistas del AUDJPY de mantener los Fibonacci y los promedios móviles, pero el cambio renovado hacia el entorno de riesgo resultó demasiado grande y condujo a una ruptura alcista de esta área técnica. Entonces, esta estrategia no ha funcionado para los bajistas, pero empleando prácticas sólidas de gestión de riesgos, debería haber sido una pequeña victoria entre algunas estrategias sólidas esta semana.